Nataly Ríos Contador especializado en finanzas

Directora de tesorería

Muni Tienda

Feb 2022 - Mar 2023 (1 year 2 months)

Responsabilidades: • Supervisar el proceso de pagos en moneda extranjera, moneda local y negociación divisas. • Aprobar de pagos en portales bancarios. • Elaborar, ejecutar y análizar el flujo de caja. Mantener relación directa con los bancos stakeholders Garantizar el correcto registro contable de las operaciones • Dar cumplimiento y seguimiento a conciliaciones bancarias. • Garantizar los recursos disponibles suficientes para dar cumplimento a las necesidades previstas en el flujo de caja. • Liderar la implementación del ERP para el modulo de tesorería. Logros alcanzados: • Liderar la implementación del ERP para el modulo de tesorería garantizando el end to end del proceso de pagos • Negociación con terceros y clientes

Jefe de finanzas

Contáctica.

Jan 2020 - Feb 2022 (2 years 2 months)

• Funciones Realizadas: Liderar, implementar y velar de forma estratégica por los procesos de Tesorería y Contabilidad de Colombia y Puerto Rico garantizando la oportunidad y correcto manejo de los recursos de la compañía, velar por el manejo adecuado de los recursos garantizado el correcto desembolso a terceros y/o proveedores, optimizar costos bancarios haciendo más eficiente nuestro proceso operativo de pagos ( automatizaciones a través del ERP ) , manejo y control de compras con tarjetas corporativas, manejo y administración de propuesta de pagos de proveedores Colombia y Puerto Rico, elaboración y aprobación de archivos planos para pagos masivos de proveedores Colombia y Puerto Rico, supervisión del registro de los pagos a proveedores

D

Coordinador de tesorería

Decameron All Inclusive Hotels & Resorts

Feb 2018 - Jul 2019 (1 year 6 months)

Funciones Realizadas: Definir la estructuración contable de los procesos asociados a la tesorería corporativa, definición de procesos del área basados en las mejores prácticas, definición y estructuración de modelos financieros, coordinación e implementación de políticas, y procesos en el ERP, llevar a cabo la implementación y funcionalidad de los procesos Procure-to-pay and order to cash, validando y considerando todos los impacto contable y financiero, Líder de implementación y definición de alcance de Kyriba de ( herramienta para la gestión y toma de decisiones de la tesorería ) por medio de integraciones de información de banco a través de mensajería Swift MT940, diseño de modelos de forecasting, buget y flujos de caja ejecutados. Logro

Coordinador de tesorería

More Products

Nov 2016 - Feb 2018 (1 year 4 months)

Elaboración de Flujos de caja proyectado y actual, Ejecución de operaciones en moneda extranjera y nacional. Pago a proveedores del exterior mediante cuente de compensación, supervisor de pagos nacionales, control y administración de derivados, manejo de caja en divisas, gestión de créditos bancarios, administración y control de créditos bancarios, elaboración informes de deuda, gestión de cupos de créditos de capital de trabajo, y giros financiados, pago de impuestos, negociación de divisas, compra y venta, compra de tidis para pago de impuestos, elaboración formularios cambiarios, elaboración y transmisión de información exógena cambiaría Banco República y DIAN elaboración de informes y coordinación de procesos para cierre de mes. Logros

P

Jefe de Pagos

Praco Didacol SAS. INCHCAPE PLC

Dec 2014 - Feb 2016 (1 year 3 months)

Elaboración de Flujos de caja proyectado y actual, Ejecución de operaciones en moneda extranjera y nacional. Operaciones en moneda extranjera compra de divisas, giros financiados, giros directos, contratos forward, inversiones en exterior, manejo de coberturas naturales, pagos a proveedores del exterior mediante cuenta de compensación. Operaciones en moneda nacional revisión y visto bueno de pago a proveedores nacionales, nomina, etc., administración y control de deuda financiera en pesos, pagos de impuestos nacionales y departamentales, operaciones de pagos de impuestos con tidis, análisis y cálculos de provisión de intereses financieros, seguimiento y control de las cuentas por pagar, conciliación de estados de cuenta con los proveedores

Coordinador de Tesoreria y Reporte Financiero

Tupperware Brands

Dec 2012 - Dec 2014 (2 years 1 month)

Efectuar y contabilizar pagos de proveedores, comisiones, nomina, anticipos, impuestos y reembolsos a través de portales bancarios (transferencias) o por títulos valores (Cheque) , responsable de Elaborar ye ejecutar flujo de caja proyectado y actual, programación de pago a proveedores, elaboración Informes de semanales de bancos, controlar y garantizar el movimiento transparente de los recursos, Coordinar y realizar operaciones negociación de divisas para pago de proveedores en el exterior, coordinar el abono de los aportes corporativos en las cuentas locales, Transmisión de cierres contables, forecast y plan a casa matriz. Velar por el cumplimiento y pago oportuno de las obligaciones a fin de evitar sobrecostos por el pago no oportuno. Pr

Nataly Ríos

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