Leidy Milena Roa Contreras Analista de tesorería

Analista de tesorería

Hoteles Decameron

Feb 2022 - Current (4 years 3 months)

Descargar movimientos bancarios y validar los saldos en el sistema Kyriba, Realizar flujo de caja, Registrar y programar el pago proveedores, nómina, servicios públicos y reembolsos, en el sistema contable NetSuite, Descargar soportes bancarios y asegurar que todos los pagos cargados hayan sido realizados, Realizar arqueos de caja menor a cada una de las bases asignadas, Creación y alimentación de bases de datos con la información de los pagos a realizar, Atención a clientes internos y externos, Realizar solicitudes a las entidades bancarias, realizar los cambios de firmantes y mantener actualizada la información de estos, Apoyo al analista en lo que se requiera, Demás funciones asignadas por el jefe inmediato, Realizar cierre diario de las

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Técnico de pagos

fiduciaria central

Aug 2021 - Nov 2021 (4 months)

Revisar la documentación recibida por las OPS, registrar y programar el pago proveedores y prestadores de servicios en el sistema contable SIFI, realizar y cruzar bases de datos, creación de bases de datos con la información de remanentes, realizar el cruce de los pagos enviados VS los pagos realizados

N

Analista de tesorería

Naves sa, Bogotá

Nov 2020 - Aug 2021 (10 months)

Validación de saldos bancarios, descargar del portal los movimientos bancarios del día anterior y cargarlos en SAP, confirmación y aplicación de ingresos (asobancarios, transferencia), informe de cuentas por pagar, revisión PSE, realizar pagos (proveedores, seguridad social, servicios públicos, transferencias entre cuentas, ACH, PSE, devoluciones de depósitos), monitorear TRM para realizar los pagos en USD, cargar en portales bancarios pagos, realizar comprobantes de egreso y recibos de caja, conciliación de cuentas, realizar dispersión diaria de los ingresos recibidos por PSE, documentar operaciones de compra y venta en ITAU, negociar divisas en Bancolombia, ingresos de caja moneda extranjera, descargar soportes de pago, realización de inf

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Auxiliar banca y pagaduría

Fiduoccidente s.a, Bogotá

May 2020 - Nov 2020 (7 months)

Envío reporte de estados de pagos diarios, generación de cheques de gerencia de acuerdo a las solicitudes de los clientes, realizar el cumplimiento de las operaciones en el sistema SIFI (traslados bancarios, pagos de clientes, nómina, ACH) generar archivos planos y cargarlos bancariamente, custodia de cheques no consignados y cheques devueltos, realización de flujos de caja, enviar reportes de los pagos y cheques realizados en el día, manejo de portales bancarios.

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Tecnico 2

Fiduprevisora, Bogotá

Dec 2017 - Dec 2019 (2 years 1 month)

Custodia de TOKEN bancarios, Verificar saldos y movimientos en los portales bancarios, reportar saldos bancarios, realizar punteo diario validando que los retiros, adiciones y ajustes del día anterior se hayan realizado (Hoja de Movimiento VS Flexifon), verificar las adiciones reportadas por los clientes en los portales bancarios, realizar el precierre de las adiciones y ajustes al finalizar el día, verificar los rechazos enviados por tesorería y solicitar el ajuste correspondiente, validar la información enviada por tesorería de los cheques en caja, levantar los cheques en canje, enviar resporte de AxI, enviar solicitudes para realizar legalizaciones. Solicitar reintegros de GMF a las entidades bancarias, depuración de las partidas que se

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Auxiliar tesorería

Caracol radio, Bogotá

Feb 2016 - Jul 2017 (1 year 6 months)

Elaboración y custodia de cheques, elaboración de informes para presentar a la DIAN y Banco de la República, elaboración de propuestas de pago en SAP, verificar información de los proveedores en archivos planos, custodia de caja menor en Pesos, USD y EUR, manejo de portales bancarios, elaboración y confirmación de pagos internacionales, manejo de formularios del Banco de la República, archivo documentación, pago y legalización de importaciones, información y atención a proveedores y empleados, elaboración de recibos de caja, conocimientos en monetización de divisas, cargue de archivos planos en portales bancarios, verificación de la correcta aplicación de los pagos realizados, realización de pagos a empleados, recepción y verificación de la

A

Auxiliar de tesorería

Avianca, Bogotá

Aug 2015 - Feb 2016 (7 months)

Conciliaciones, verificar los ingresos en el sistema VS extracto de cada banco, manejo tarjetas de viaje corporativas (Tebca), recepción y entrega de cheques devueltos, recepción de facturas, ingreso al sistema de las facturas para proceder con la respectiva causación de impuestos.

S

Auxiliar contable

Servihoteles, Bogotá

May 2015 - Aug 2015 (4 months)

Conciliación de estado de cuentas con los proveedores, depuración de cuentas por pagar, realización de órdenes de pago, envío soportes de pago, atención a proveedores dando respuesta a inquietudes acerca de los descuentos e impuestos aplicados en los pagos para conciliación de cuentas, causación descuentos comerciales y por concepto de la fundación, verificar estado de cartera con los proveedores, recuperación de cartera llamando a cada uno de los proveedores para verificar fecha de pago y valor, contabilizar los pagos recibidos y calcular las retenciones en cada uno de los pagos realizados por los proveedores.

M

Auxiliar de tesoreria

MAC CENTER, Bogotá

Oct 2014 - Feb 2015 (5 months)

Realización y contabilización de pagos a proveedores, realización y entrega de cheques a empleados, proveedores, revisión cierres de caja, contabilización de pagos de créditos, contabilización pagos de nómina, contabilización pago de impuestos. Revisión del dinero consignado por cada tienda y verificar el valor contabilizado en el POS, contabilización de las diferencias presentadas en los pagos, re-clasificación de cuentas, atención a proveedores.

E

Auxiliar de tesorería

Ernst & young, Bogotá

Apr 2013 - Sep 2014 (1 year 6 months)

Realizar pago a proveedores nacionales y del exterior, manejo de ACH para pagos a proveedores y empleados, girar y contabilizar anticipos a empleados en pesos y USD, legalización de anticipos de empleados, contabilización y realización de traslados de fondos, contabilizar anticipos a proveedores, contabilización de pagos nacionales, conciliaciones bancarias, contabilizar gastos bancarios, manejo de tarjetas corporativas, generar bases de datos, archivar documentación, atención a proveedores telefónicamente y personalmente, contabilización pagos al exterior, contabilización y conciliación de diferencia en cambio, conciliación Bank Of América (BOFA) manejo de plataformas bancarias, relación con los bancos para temas de pagos, traslados, consu

Leidy Milena Roa Contreras

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