Analista de Tesorería y Cuentas por Pagar
Carvajal servicios compartidos
Apr 2018 - Sep 2020 (2 years 6 months)
• Realizar los pagos electrónicos de los proveedores de forma semanal en la modalidad de cronograma de pagos, de acuerdo a las aprobaciones recibidas del cliente.
• Realizar los pagos solicitados fuera de la programación de proveedores semanales como anticipos, impuestos, nómina, monetizaciones, etc.
• Identificación, gestión y solución de rechazos en los pagos de proveedores
• Elaborar y notificar el Cronograma de Pago
• Elaborar y enviar el flujo de caja mensual.
• Notificar los saldos bancarios