Diana Carolina Arias Cabezas Analista Senior De Tesorería Y Planeación

Analista Senior De Tesorería Y Flujo De Caja.

Dromos Pavimentos

Sep 2023 - Nov 2025 (2 years 3 months)

• Optimicé la liquidez operativa mediante el monitoreo de flujos nacionales e internacionales, asegurando el 100% de disponibilidad para obligaciones críticas.
• Sincronicé el calendario de pagos a proveedores y nómina, logrando una efectividad del 90% en la dispersión de fondos sin retrasos.
• Automaticé el reporte diario de posición de caja en SIESA, disminuyendo el tiempo de entrega a gerencia en un 80%.
• Mitigué el riesgo cambiario en operaciones internacionales mediante el control de divisas, protegiendo el margen operativo en un 50%.
• Resolví el 90% de las partidas conciliatorias pendientes en menos de 48 horas, garantizando la integridad de los saldos bancarios.
• Estandaricé el registro de operaciones de t

C

Asistente contable

C3 Construcciones y Contratos S.A.S

Apr 2023 - Jun 2023 (3 months)

• Aseguré la correcta contabilización del 100% de las facturas y notas contables mediante un riguroso proceso de validación.
• Ejecuté el manejo y custodia de archivos físicos y digitales, mejorando en 70% los tiempos de búsqueda y consulta de documentos.
• Gestioné la comunicación con proveedores y áreas internas, garantizando una atención de alta calidad.

Analista de contabilidad financiera

Comfandi, Cali

Jul 2022 - Sep 2022 (3 months)

• Agilicé la conciliación de transacciones en SAP, reduciendo el cierre diario de operaciones en un 70%.
• Validé el 100% del flujo de facturación electrónica y notas crédito, garantizando la deducibilidad tributaria total.
• Depuré registros contables inconsistentes, mejorando la confiabilidad de la información para auditorías en un 60%.
• Soporté la ejecución de auditorías internas, entregando el 100% de las evidencias de control requeridas sin hallazgos críticos.
• Sistematicé el control de evidencias de control interno, aumentando la trazabilidad de las operaciones en un 70%.

L

Analista de contabilidad

Latco Oficial

Mar 2022 - Jun 2022 (4 months)

• Agilicé la conciliación de transacciones en SIIGO, logrando una reducción del 70% en el tiempo de cierre diario de operaciones.
• Garanticé el 100% de la deducibilidad tributaria mediante la validación del flujo de facturación electrónica y notas crédito, asegurando el cumplimiento legal.
• Realice la conciliación bancaria, verificando los movimientos registrados en las cuentas del banco de la empresa y de la información del sistema contable ERP (SIIGO).
• Sistematicé el control de evidencias, elevando la trazabilidad operativa en un 70% y fortaleciendo el marco de control interno.
• Análisis y legalización de anticipos de las diferentes áreas de la empresa.

Analista contable

Universidad San Buenaventura

Oct 2021 - Mar 2022 (6 months)

• Garanticé la integridad de los saldos contables mediante conciliaciones periódicas, reduciendo ajustes de cierre en un 70%.
• Estructuré reportes de seguimiento presupuestal en el ERP ICEBERG, facilitando la detección de sobrecostos en un 20%.
• Aceleré el proceso de cierre contable mensual mediante la preparación anticipada de provisiones, ganando 5 días de eficiencia.
• Validé el cumplimiento de normas internas de gasto, asegurando que el 100% de las partidas estuvieran debidamente autorizadas.
• Implementé un checklist de revisión de cuentas, disminuyendo errores de digitación en el ERP en un 80%.
• Colaboré en la migración o actualización de módulos contables, asegurando la continuidad operativa al 100%.

Auxiliar contable

Constructora Bolívar S.A.

Oct 2015 - Apr 2021 (5 years 7 months)

• Dinamicé el proceso de registro de proveedores en el ERP SINCO, acortando los tiempos de procesamiento en un 85%.
• Clasifiqué el 100% de los gastos por centros de costos, permitiendo un control analítico de la rentabilidad por proyecto del 90%.
• Concilié carteras de proveedores críticos, evitando la suspensión de suministros en las obras en un 80%.
• Ahorré tiempo operativo en auditorías mediante la organización sistemática de archivos, mejorando la eficiencia en un 80%.
• Gestioné el registro masivo de facturas mensuales, garantizando el cumplimiento del ciclo de cuentas por pagar en un 85%.
• Automaticé la conciliación de extractos bancarios de proyectos, logrando un control de saldos en tiempo real del 80%.

T

Asistente contable

Transportes especiales línea dorada, Cali

May 2014 - Dec 2014 (8 months)

Gestionar registros contables, entrada de datos en sistemas contables, elaboración de reportes financieros básicos, conciliación de cuentas y preparación de documentación para auditorías.

Participar en actividades relacionadas con el procesamiento de facturas, gestión de cuentas por cobrar y por pagar, seguimiento de gastos y administración de documentación financiera.

C

Secretaria auxiliar contable

Comercializadora pervac, Cali

Jun 2013 - Dec 2013 (7 months)

Gestión de la correspondencia, atención telefónica, organización de archivos contables y coordinación de citas y reuniones.

Además de las tareas administrativas, asistir en la entrada de datos contables en sistemas informáticos, preparar de documentos financieros básicos y conciliación de cuentas por cobrar y pagar.

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