Jhon Jairo Castellanos Calero

g

Técnico de Tesorería

grupo asve

Jul 2023 - Current (1 year 11 months)

Generar remesas de recibos domiciliados, remesas de pagos y cobros automáticos. -Obtener la posición diaria de Tesorería. -Incorporar en Dynamics 360 Business Central los extractos bancarios. -Realizar la conciliación Bancaria. -Ejecutar pagos tanto a proveedores( Incluyendo proveedores de siniestros y mediadores ), Nominas y anticipos a empleados, Administracion publica y devoluciones de primas. -Gestionar las incidencias y relación operativa con entidades financieras. -Realizar el arqueo, reposición de las cajas y resolver incidencias operativas en base a la política establecida. -Llevar el seguimiento operativo de financiación y garantías ( Avales, etc.). -Revisar, contabilizar y controlar la reposición de fondos de los centros. -Reporti

B

Administrativo Contable

B2C Servicios Generales Levante S.L,

Aug 2021 - May 2023 (1 year 10 months)

Administración de proyectos en costes y gastos. - Contabilizar asientos manuales y automáticos en sistema. - Gestión de tesorería y conciliación bancaria. - Revisión cuentas de gastos. - Conciliación cuentas de proveedor. - Control facturas proveedores, envío a firma y archivo. - Actualizar las cuentas por cobrar y emitir facturas - Asistir en el procesamiento de balances, estados de resultados y otros estados financieros - Ayudar con otras tareas de contabilidad

O

Coordinador de tesoreria

ORTOPEDICOS FUTURO COLOMBIA SAS.

Jun 2017 - Oct 2017 (5 months)

1)Elaboración de flujo de caja proyectado y ejecutado de acuerdo con las ventas estimadas, cuentas por pagar y estimado de gastos. 2) Realizar pago a proveedores nacionales y del exterior de acuerdo a las fechas de vencimiento y términos negociados con los proveedores. 3) Desarrollar mejoras continuas de los procesos de la tesorería. 4) Administración y custodia de las cajas menores y caja fuerte de la compañía. 5) Soportar conciliaciones bancarias. 6) Analizar las propuestas de los bancos con el fin de optimizar los recursos.

P

Contador

Puerta Rodriguez Consultores Asociados SAS,

Feb 2012 - Mar 2013 (1 year 2 months)

Presentacion de informacion financiera a Socios Elaboracion de Estados Financieros Presentacion de impuestos nacionales y distritales Elaboracion de conciliaciones bancarias Conciliacion de cuentas fiscales Verificacion de clientes y gestion de cartera

E

Tesorero

Expeditors de Colombia Ltda

Dec 2010 - May 2017 (6 years 6 months)

Se realizan conciliaciones Bancarias Se realizan transferencia via ACH Girar cheques Conciliacion de cuentas Contables Causacion de gastos bancarios Traslados entre cuentas Administrar documentacion de proveedores Manejo adecuado de las herramientas sistematicas

H

Auxiliar contable

Hogier gartner y cia sa,

Sep 2009 - Dec 2010 (1 year 4 months)

Conciliacion Bancaria Recibos de Caja Causacion de facturas Conciliacion de Cuentas Contables Apoyo en el reporte de medios magneticos Manejo de costos de produccion.

O

Auxiliar Contable y de tesoreria

OCTOPUS TRAVEL LTDA

Mar 2008 - Sep 2009 (1 year 7 months)

Realizar programacion de pago Causacion de facturas Recibos de Caja Liqudacion de comisiones

S

Auxiliar financiero

Samsung Colombia

Jul 2007 - Jan 2008 (7 months)

Apoyo en el area financiera

Jhon Jairo Castellanos Calero

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Jhon's behavioral traits
Jhon's likely patterns of behavior, thought, values, and emotion. Based on the HEXACO model, OCP instrument, and Torre’s own research.